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关于莘县2014年预算执行情况和2015年预算(草案)的报告

索引号: 作者:发布时间:2015年06月01日点击数:

关于莘县2014年预算执行情况

和2015年预算(草案)的报告

  ——2015年3月19日在莘县第十六届人民代表大会

第四次会议上

 

莘县财政局局长范树青

 

 

各位代表:

我受县政府委托,向大会提交莘县2014年预算执行情况和2015年预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年,面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在县委正确领导下,深入贯彻落实十八届三中、四中全会精神,认真开展党的群众路线教育实践活动,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生,认真落实积极的财政政策,着力深化财税体制改革,强化财政预算管理,圆满完成县十六届人大三次会议上批准的年度预算,实现了全县财政收支平衡,全县总财力稳步增长。

(一)全县地方一般公共预算执行情况

财政收入:2014年共组织地方一般公共预算收入100203万元,比上年增收20980万元,增长26.5%。其中:税收收入完成80344万元,比上年增收16597万元,增长26.04%,税收收入占财政收入的比重达到80.2%,工商四税(增值税、营业税、企业所得税、个人所得税)完成50673万元,比上年增收11499万元,增长29.35%,收入质量稳居全市前列。

分部门完成情况:莘县国税局组织地方财政收入22973万元,比上年增收4675万元,增长25.55%,组织全额财政收入66683万元,比上年增收3413万元,增长5.39%。地税部门组织地方财政收入59753万元,比上年增收12358万元,增长26.07%,组织全额财政收入69017万元,比上年增收14187万元,增长25.87%。财政部门共组织财政收入17477万元,比上年增收3947万元,增长29.17%。

财政支出:2014年共完成财政总支出353838万元,其中:地方一般公共预算支出312790万元,上解上级支出9587万元,债务还本支出400万元,调出资金617万元,安排预算稳定调节基金18023万元。结转下年12421万元。

平衡情况:2014年地方一般公共预算收入100203万元,上年结余9061万元,返还性收入7640万元,一般性转移支付收入166028万元,专项转移支付收入45657万元,地方债券转贷收入7800万元,由基金调入17547万元。全年财力为353936万元。以上收支相抵,累计净节余98万元,实现了财政预算收支平衡、略有结余的目标。

(二)政府性基金预算执行情况

2014年,全县政府性基金收入67864万元,完成预算的114.4%,同比减少15%。全县政府性基金支出80650万元,完成预算的81.8%,同比减少0.3%。全县政府性基金收入67864万元,加上政府性基金补助收入11475万元,上年结转收入29666万元,调入资金617万元,收入共计109622万元。当年政府性基金支出80650万元,加上上解上级支出792万元、调出资金17547万元,支出共计98989万元。收支相抵,结转下年支出10633万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2014年,全县社会保险基金收入95946万元,完成预算的113 %,同比增长29.44 %。全县社会保险基金支出73840万元,完成预算的108 %,同比增长23.53%。全县社会保险基金当年收支结余22106万元,年末滚存结余69716万元。

各位代表,总结分析2014年的财政运行情况,主要有以下特点:

(一)积极作为、主动服务,财源建设进一步加强。一年来,紧紧抓住“资金”和“项目”两个关键,发挥财政杠杆作用,优化产业结构,引导科技含量高、税收贡献率高的企业快速发展。尝试财政资金“以存引贷”模式,引导、放大金融资金规模,支持企业发展。认真研究上级政策,充分融入省会城市群经济圈和中原经济区,积极争取资金、项目和政策,2014年共争取各项补助资金219160万元,数额及增长额均居全市前列。

(二)加强调度,多措并举,全力组织财政收入。一是认真落实收入目标责任制。将全年税收收入任务分解到各征管部门,每月定期召开征管调度会,分析征收进度,做到应收尽收,均衡入库。二是组织开展全县财税大检查工作。主要是对各类重点企业纳税情况和行政事业单位非税收入等进行检查,共查出应补缴税款7398万元,已入库3782万元。三是对全县重点企业开展税源调查,全面掌握重点企业的生产经营及税收走势,把握组织收入主动权。设立企业纳税排行榜,对纳税前50强的企业在电视台和公开栏上广泛宣传,营造了纳税光荣的良好氛围。四是通过搭建综合治税信息平台,实现涉税数据共享,加强税源控管,堵塞税收漏洞,2014年通过综合治税组织全额财政收入5.5亿元。

(三)统筹兼顾、优化支出,民生保障能力明显增强。坚持“民生优先”的理念,进一步优化支出结构,将财政支出重点投向“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业等社会公共事业,2014年民生支出占财政支出的比重达到73.3%,民生得到持续改善。一是加大社会保障投入。积极做好全县机关、企事业单位养老金收缴工作,及时发放离退休费,全年养老金支出44343万元;做好新农合和居民医疗保险合并工作,将新合并的城乡居民医疗保险财政补助标准提高到每人每年224元,全年支出33737万元;进一步提高低保补助水平,全年城乡低保共发放6200万元;继续做好新农保各项工作,并于7月份开始实施丧葬补助政策,全年养老金支出12186万元。二是支持文化教育事业优先发展。进一步提高义务教育阶段公用经费保障水平,全年共拨付义务教育阶段公用经费9250万元;投入校舍改造资金3532万元,改善了农村中小学办学条件。三是加大涉农资金投入力度。拨付2297万元,实施农业综合开发土地治理项目;小型农田水利重点县建设项目总投资2861万元,项目区农田产出能力显著提高;2014年共争取上级财政扶贫资金1575万元,是历年来资金量最多、扶持力度最大的一年;拨付粮食直补及农资综合补贴12580万元、农作物良种补贴2049万元、农机补贴资金3330万元,农民得到更多实惠;获得了省财政“融资增信”试点县资格,撬动县农业银行授信额度1亿元,切实破解了农业融资难瓶颈;积极落实村级一事一议财政奖补工作,2014年共申报实施项目155个,受益7.5万余人;被省财政厅确定为村级公益事业一事一议财政奖补“乡村连片治理”试点县,项目总投入1700万元,有力地推动了村级生态文明建设。四是保持每月15日发放工资的基础上,2014年人均增资310元,人均工资居全市中上水平。

(四)积极探索,优化管理,财政各项改革稳步推进。一是积极推行部门预算改革。转变原有预算编制模式,打破以往普遍实行的基数加增长的预算安排方式,综合考虑单位资金的收支余情况,合理安排单位全年的工资、公用经费和项目支出。并按照上级要求,进一步压缩各单位公用经费支出5%,以集中财政资金,重点支持“三农”和“民生”项目。二是稳步推进预决算信息公开。通过政府门户网站,向社会公开县级财政总预决算、部分单位部门预决算和“三公”经费预决算,接受社会监督。三是进一步推进财政投资评审制度建设,发挥财政投资评审工作职能,不断加大评审力度,审减资金9000万元,加强了财政资金使用的有效性和规范性。

(五)加强监管,规范运行,资金使用效益明显提高。一是加大非税收入征管力度,把尚未纳入财政管理的非税收入,全部纳入“收支两条线”管理。认真开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作,进一步规范了财政资金使用行为。二是积极开展全县党政机关多占办公用房、滥建楼堂馆所专项整治活动,并对全县公务用车进行了摸底调查,为全县2015年公车改革打下了基础。三是加强政府采购管理。采购范围逐步扩大,采购规模不断增加,监管力度不断增强。2014年累计采购金额达4.48亿元,节约资金4698万元,综合节支率9.49%。四是严格贯彻落实中央“八项规定”,建立健全厉行节约长效机制,研究出台了《莘县县直机关差旅费管理办法》、《莘县党政机关公务接待管理办法》、《莘县县直机关会议费管理办法》、《莘县县直机关培训费管理办法》、《莘县县直机关外宾接待经费管理办法》,同时转发了因公临时出国、短期出国培训经费管理办法,提高了财政资金使用效益。五是继续认真落实《企业会计准则》,做好会计从业资格证管理工作。六是积极推进规范化财政所建设工作,目前全县24个财政所均完成了省级规范化财政所创建工作。

各位代表,当前我县财政情况总体上是好的,同时我们也要清醒的看到存在的问题。受“三期叠加”(增长速度进入换挡期,结构调整面临阵痛期,前期刺激政策进入消化期)等因素影响,经济面临下行压力,税收贡献率不高,财政增收难度加大,收支矛盾更加突出;民生和社会事业发展仍不能满足人民群众的需要,财政保障能力有待加强;财税改革进入深水区和攻坚期,推进改革的力度须进一步加大;财政管理还不够科学精细,专项资金管理还存在薄弱环节,资金使用效益有待进一步提高;政府偿债压力加大,政府性债务管理需要进一步加强。对此,必须高度重视,认真研究,科学解决。

二、2015年财政预算草案

2015年全县财政预算安排总的指导思想是:全面贯彻党的十八届三中、四中全会和上级经济工作会议精神,紧紧围绕财政改革目标和县委工作重点,继续实施积极的财政政策,以发展经济,壮大财力为中心,以服务大局,严格监管为基础,适应新常态,抓住新机遇,展现新作为,充分发挥财政职能作用,加快推进和谐莘县建设进程,全力促进经济社会跨越发展。

按照全县经济社会发展预期目标和总体要求,综合考虑国内外经济环境、实施税制改革、出台新的民生政策等减收增支因素,本着积极稳妥、量入为出、留有余地的原则,编制了全县财政预算草案。

(一)2015年全县地方一般公共预算安排意见

收入情况:2015年地方一般公共预算收入安排为111226万元,比上年增收11023万元,增长11%。其中:国税部门安排26366万元,比上年增收3393万元,增长14.77%;地税部门安排67445万元,比上年增收7692万元,增长12.87%;财政部门安排17415万元。

支出情况:2015年地方一般公共预算支出安排为318249万元。县级预算安排的重点是:一般公共服务类支出61390万元;公共安全类支出11865万元;教育类支出77052万元;科学技术类支出3372万元;文化体育与传媒类支出2966万元;社会保障和就业类支出33427万元;医疗卫生类支出48936万元;节能环保类支出3505万元;城乡社区事务类支出5918万元;农林水事务类支出37119万元;交通运输类支出10816万元;商业服务业等事务支出1442万元;国土资源气象等事务类支出1174万元;保障性住房支出7665万元;粮油物资储备及金融监管等事务类支出624万元;总预备费7959万元。

(二)2015年政府性基金预算安排意见

2015年,全县政府性基金收入安排47775万元,同比减少29.6%,主要原因是2015年起地方水利建设基金等政府性基金收入转列一般公共预算。加上上年结转收入10633万元,收入共计58408万元。当年全县政府性基金支出安排58398万元,同比减少27.6%,加上上解支出10万元,支出共计58408万元。

(三)2015年社会保险基金预算安排意见

2015年,全县社会保险基金收入预算安排110297万元,同比增长14.96%,其中:社会保险费收入 51578万元,同比增长 21.3% ;财政补贴收入 43187万元,同比增长15.15%。社会保险基金支出87978 万元,同比增长19.15% ,其中社会保险待遇支出73744万元,同比增长10.68% 。当年结余 22319万元,年末滚存结余92035万元。

三、2015年全县财政工作重点

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,是全面深化改革的关键之年,也是新《预算法》正式实施的第一年,做好全县的财政工作意义重大。我们要适应经济新常态,正确把握做好财政工作的新要求,勇于担当,积极作为,努力发挥财政在新常态中的作用。

(一)积极培植财源,着力提升发展后劲。紧紧围绕县委2015年目标任务,积极实施转型升级各项措施,增加重大项目扶持资金,重点支持城镇化、农村新型社区、交通、节能减排和生态建设等重大工程项目建设,以大项目带动大产业,壮大经济总量,保持投资对经济增长的拉动作用。大力做好招商引资,把招商引资上项目作为增加财政收入的抓手,通过招商引资培养壮大有后劲、可持续财源。同时要积极推进政金企合作,破解企业发展资金瓶颈。创新政府投融资机制,积极推进政府与社会资本合作(PPP),吸引和鼓励社会资本加大对经济社会发展关键领域的投入。

(二)强化收入征管,大力增加财政收入。一是积极争取上级转移支付和专项扶持资金。密切关注上级项目资金安排动向,做好项目申报、资金争取工作,力争更多的项目纳入中央和省、市扶持的范围,壮大地方经济实力。二是深入开展综合治税,积极开展建筑工程耗用材料增值税专项清理活动,加强药品销售增值税和建筑安装营业税税收征管力度,继续清理补缴土地契税,确保依法征收、应收尽收。三是努力挖掘新的税收增长点。全县招商引资的一批重大在建和建成项目,将形成新的税收增长点,为税收增长奠定了一定基础。

(三)提升公共服务水平,全力保障和改善民生。一是以保民生为重点,确保民生持续增利。按照公共财政要求,进一步调整优化财政支出结构,集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展,持续改善民生福祉。二是以惠“三农”为着力点,进一步加大“三农”投入力度,增加农民收入,增强统筹城乡发展能力。认真落实惠农补贴,进一步完善粮食直补、良种补贴、农业保险补贴等涉农补贴政策,加强补贴资金监管,调动农民生产积极性。加强农业基础设施建设。加大对小农水建设支持力度。加大农业综合开发力度,着力推进高标准农田建设,提高农业综合生产能力,不断改善农业生产条件。积极抓好一事一议财政奖补工作,大力推进村级公益事业建设。三是增收节支,确保财政平稳运行。牢固树立“节支也是增收”的观念。严格控制一般性公务开支,厉行节约,坚决杜绝铺张浪费。

(四)推进财政各项改革,提升县级财政管理水平。一是严格落实新预算法,确保现代预算制度改革试点取得成效。二是深化预算管理制度改革,着力构建全面规范、公开透明的预算制度。主要是积极推进政府及部门预决算和“三公”经费预决算全面公开;完善政府预算体系,将政府的收支全部纳入预算管理,健全政府全口径预算体系;健全预算标准体系,完善县级预算单位基本支出定额管理(即县级行政和全额事业单位,人均综合公用经费调整为2500元,不再单独安排车辆燃修费和办公电话费)、预算项目库管理和“三公”经费管理;深化预算编制改革,全面推进部门综合预算管理,部门各项收入全部纳入预算,所有支出通过部门预算统筹安排。三是深化国库集中收付制度改革,逐步建立乡镇国库集中收付制度,扩大资金覆盖范围,提高直接支付比例,力争做到“收入一个笼子,预算一个盘子,支出一个口子”。四是不断加强财政资金监管力度。认真落实各项财政财务管理制度,加大财政监督检查力度,大力整饬财经秩序,切实维护财经纪律的严肃性;进一步加大投资评审力度,扩大评审范围,着力提高财政资金使用效益;创新政府采购监管方式,坚持“管采分离”,理顺工作机制,强化财政的监管职能;切实加强政府债务管理,规范政府融资举债渠道,健全债务风险预警机制。五是积极做好公车改革的各项工作,力争2015年底全面完成。

各位代表,今年的财政形势将会更加复杂,工作任务更加艰巨而繁重,我们将在县委的正确领导下,在人大的依法监督和大力支持下,认真落实本次大会决议,解放思想、开拓创新、攻坚克难、乘势而上,为圆满完成今年的财政目标任务,推动经济社会跨越发展,共创莘县美好未来而努力奋斗。